Analisa saham BRI: pola cup with handle

Analisa saham BRI (PT Bank Rakyat Indonesia Tbk)

Analisa Fundamental

Bank BRI adalah bank pemerintah (BUMN) yang paling memiliki stabilitas kinerja paling baik dalam 5 tahun terakhir.

	2011	2010	2009	2008	2007
	A	A	A	A	A
Pertumbuhan EPS	+34%	+56%	+23%	+23%	+13%
Pertumbuhan pendapatan	+8%	+43%	+28%	+21%	+10%
Pertumbuhan laba operasi	+22%	+68%	n/a	n/a	n/a
Return on equity (ROE)	31%	31%	27%	27%	n/a
Debt to equity ratio (DER)	8.43	10.02	10.63	10.20	n/a

EPS (earning per share) selalu naik diatas 20%, kecuali tahun 2007.

Pendapatan juga selalu naik.

Peningkatan EPS juga diikuti pertubuhan laba operasi yang menunjukkan secara dominan laba yang diperoleh merupakan hasil dari operasi utama perusahaan.

Return on equity ratio (rasio keuntungan bersih terhadap modal) juga selalu tinggi.

Disisi hutang, bisa dimaklumi kalau sektor bank memiliki ration yang tinggi. Makin tinggi justru makin baik yang mengindikasikan tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank yang bersangkutan.

Analisa Teknikal

Secara teknikal, grafik harga saham BRI membentuk pola cangkir bertangkai (cup with handle)

Konsolidasi di wilayah tangkai sudah berlangsung selama 5 minggu. Cermati pergerakan harga saham BRI. Bila sudah diperdagangkan dikisaran harga acuan beli (buy point atau pivot point) yaitu di 7250 dan jika pada saat itu perdagangan saham BRI di bursa cukup ramai (diatas 50% dari volume rata-rata hariannya) siap-siaplah untuk membeli.

Keberhasilan berakout (menembus harga acuan beli / harga resisten) sangat tergantung dari pergerakan harga menuju ke harga acuan beli. Semakin smooth (fluktuasi harga tidak terlalu besar) pergerakan harga menuju harga acuan beli, semakin besar potensi anda untuk bisa mengantisipasi untuk membeli dan juga semakin besar tingkat keberhasilan breakout.

Tetap cermati dan siapkan uang tunai anda.

Beli yukkkkk !!! 😀

Maret 4, 2012

Analisa saham INTP: pola grafik double buttom with handle

Analisa saham INTP (PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk)

Analisa fundamental saham INTP

Laporan keuangan tahunan 2011 Indocement saat analisa ini dibuat masih belum keluar. Namun berdasarkan kinerja sebelumnya selama 5 tahun terakhir sangat kokoh dan tumbuh dengan baik.

	2011	2010	2009	2008	2007
	Q3	A	A	A	A
Pertumbuhan EPS	+9%	+17%	+57%	+78%	+66%
Pertumbuhan pendapatan	+21%	+5%	+8%	+34%	+16%
Pertumbuhan laba operasi	+7%	+9%	n/a	n/a	n/a
Return on equity (ROE)	18%	25%	26%	21%	n/a
Debt to equity ratio (DER)	0.15	0.17	0.24	0.33	n/a

Hingga kuartal ketiga tahun 2011, EPS masih tetap tumbuh 9%.

Pendapatan (penjualan) selama 5 tahun juga selalu meningkat.

Rasio laba terhadap modal (return on equity) tetap terjaga diatas 20% kecuali di tahun 2011 yang hanya 18% (namun masih ada satu kuartal yang belum masuk dalam laporan).

Sedangkan rasio hutang terhadap modal (dept to equity ratio) cukup rendah dan stabil. Rendahnya DER ini akan membuat beban bunga (disisi pengeluaran) akan semakin kecil.

Secara bisnis, hanya ada 3 perusahaan semen yang dominan di Indonesia. 2 lainnya adalah Semen Gresik (beserta anak perusahaan nya Semen Padang), dan Semen Holcim. Pangsa pasar semen domestik saja sudah sangat besar bagi ketiga produsen semen ini.

Secara fundamental, saham INTP sangat baik dan memiliki prospek yang terus meningkat. Dari indikator utama ini, saham INTP tetap masuk sebagai salah satu Saham CAN SLIM 2012.

Analisa teknikal saham INTP

Pada analisa teknikal sebelumnya (12 Nopember 2011) , grafik saham INTP membentuk pola huruf W (double buttom). Lembah kedua terbentuk karena situasi bursa secara umum yang cendrung lemah (bearish).

Meski sudah sempah menembus resisten di 17.900 dan naik hingga 19.050, saham INTP kembali terkoreksi sehingga terbentuk pola baru menjadi pola huruf W bertangkai (double buttom with handle). Pola double buttom with handle lebih jarang terjadi dibanding double buttom.

Bagi yang sudah membeli pada siklus sebelumnya (saat breakout di 17.900) dan masih menahannya hingga sekarang, anda tinggal bersabar sedikit lagi untuk bisa menuai keuntungan anda. Bagi yang sedang tidak memiliki saham INTP, anda boleh siap-siap mengantisipasi pergerakan naiknya.

90% investor akan takut membeli pada harga tinggi seperti ini, namun saham tangguh (saham berfundamental baik dan tumbuh) selalu tambah naik dan naik sehingga tercipta harga tertinggi baru lagi (new high).

Beli yuuukkkk 😀

Februari 13, 2012

Analisa saham INTA (PT Intraco Penta Tbk), pola cup with handle

Analisa fundamental saham INTA

Selama 4 tahun berturut-turut, kinerja saham INTA (Intraco Penta)selalu positif. Ini bisa dilihat dari earning per saher (EPS) atau laba per lembar saham yang selalu naik tiap tahun. Dari sisi penjualan, Intraco Penta sempat mengalami penurunan di tahun 2009 sebesar 2%. Namun ditahun 2010 dan 2011 (hingga laporan keuangan kuartal ketiga) mulai kembali tumbuh. Laba operasi dalam 2 tahun terakhir juga terlihat meningkat signifikan, menandakan bahwa laba yang diperoleh dihasilkan dari operasional inti perusahaan. Return On Equity (ROE) atau laba terhadap modal juga terus naik selamat 4 tahun. Yang sedikit perlu diwaspadai adalah besarnya debt to equity ration (DER) atau rasio hutang terhadap modal yang semakin membesar. Perlu mencermati laporan keuangan lebih rinci untuk melihat detail dari pos-pos hutang.

Secara umum, saham INTA berkinerja cukup baik.

Kinerja fundamental saham INTA (Intraco Penta Tbk)
	2011	2010	2009	2008	2007
	Q3	A	A	A	A
Pertumbuhan EPS	+64%	+55%	+64%	+141%	n/a
Pertumbuhan Pendapatan (penjualan)	+51%	+100%	-2%	+58%	n/a
Pertumbuhan laba operasi	+70%	+72%	n/a	n/a	n/a
ROE (return on equity)	+14%	+20%	+10%	+7%	n/a
DER (debt to equity ratio)	5.41	2.97	1.91	2.50	n/a

Catatan:

A = Annualize (tahunan)

Q3 = 3th quarter (kuartal 3)

Analisa teknikal saham INTA

Secara teknikal, grafik harga saham INTA membentuk pola grafik cangkir bertangkai (cup with handle). Landasan (base) cangkir terbentuk selama 23 minggu. Konsolidasi di wilayah tangkai sudah berlangsung selama lebih dari 4 minggu.

Dari grafik, mulai terlihat tanda-tanda di wilayah tangkai bahwa saham INTA sedang berancang-ancang keluar dari wilayah konsolidasinya. Harga acuan untuk membeli (buy point) adalah di 830. Itu merupakan harga resisten. Jika sudah mulai diperdagangankan dikisaran harga 830( 810, 820), dan volume perdagangan cukup ramai (paling tidak melebihi 50% dari volume perdagangan rata-rata hariannya) bersiaplah untuk membeli.

Anda dapat menahannya hingga kenaikkan harga mencapai 20% atau lebih dari harga acuan beli (20% dari 830).

Desember 20, 2011

Analisa saham: United Tractor siap melejit

Analisa fundamental saham UNTR

Selama 5 tahun berturut-turut hingga laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2011, saham UNTR menunjukkan kinerja yang sangat baik. EPS (earning per share atau laba per lembar saham) selalu naik, meski sempat melambat di 2010. Disisi pendapatan (penjualan) selama 5 tahun berturut-turut juga terus naik. Laba operasi sempat turun di tahun 2010, namun kembali naik di kuartal ketiga 2011. Laba yang dihasilkan tiap tahun hampir selalu diatas 20% terhadap modal, meski ditahun 2011 belum mencapai 20% (masih ada pendapatan di kuartal keempat). Ini dapat dilihat dari ROE (return on equity). Sedangkan rasio hutang terhadap modal agak besar, namun terus menurub. Rata-rata sudah dibawah 1 (satu) kali modal. Ini bisa dimaklumi karena UNTR bergerak disektor perdagangan (sekarang UNTR juga memiliki unit usaha tambang batubara) sehingga hutang tersebut merupakan hutang usaha dan masih kategori hutang lancar.

Secara keseluruhan, kinerja saham UNTR sangat solid.

Kinerja fundamental saham UNTR (United Tractor)
	2011	2010	2009	2008	2007
	Q3	A	A	A	A
Pertumbuhan EPS	+39%	+1,5%	+29%	+68%	+60%
Pertumbuhan Pendapatan (penjualan)	+43%	+28%	+4%	+54%	+24%
Pertumbuhan laba operasi	+47%	-2%	n/a	n/a	n/a
ROE (return on equity)	+16%	+24%	+27%	+24%	n/a
DER (debt to equity ratio)	0.66	0.80	0.76	1.05	n/a

Catatan:

A = Annualize (tahunan)

Q3 = 3th quarter (kuartal 3)

Analisa teknikal saham UNTR

Secara teknikal, harga saham UNTR secara mingguan membentuk pola cangkir bertangkai (cup with handle). Landasan cangkir terbentuk selama hampir 16 minggu. Fase pembentukan tangkai sudah berlangsung selama 5 minggu.

Sudah terlihat ada tanda-tanda saham UNTR akan pull back keatas meski masih mendatar. Cermati pergerakan saham UNTR. Bila harga sudah bergerak naik dan diperdagangkan dikisaran harga acuan beli (pivot point atau buy point) yaitu di 26.950, dan bila saat itu perdangan cukup ramai (volume meingkat), siap-siap untuk membeli.

Anda bisa menjualnya bila kenaikan harga sudah 20% dari harga acuan beli. Anda juga bisa menjual sebagian saja dan menahan sebagiannya sambil mencermati kenaikkannya.

Saham UNTR masuk daftar SahamOke 2011.

Desember 4, 2011

Analisa saham HEXA (Hexindo Adiperkasa)

Analisa fundamental saham HEXA

Saham HEXA menunjukkan kinerja yang sangat baik dan kontinyu selama 5 tahun berturut-turut. EPS (earning per share atau laba per lembar saham) selalu naik. Disisi pendapatan (penjualan) selama 5 tahun berturut-turut juga terus naik. Laba operasi juga naik yang menunjukkan bahwa kenaikan EPS ditopang oleh bisnis intinya (core business). Laba yang dihasilkan tiap tahun juga selalu diatas 20% terhadap modal. Ini dapat dilihat dari ROE (return on equity). Sedangkan rasio hutang terhadap modal agak besar. Rata-rata diatas 1 (satu) kali modal. Ini bisa dimaklumi karena HEXA bergerak disektor perdagangan sehingga hutang tersebut merupakan hutang usaha dan masih kategori hutang lancar.

Secara keseluruhan, kinerja saham HEXA sangat menggiurkan.

Kinerja fundamental saham HEXA (Hexindo Adiprakasa)
	2011	2010	2009	2008	2007
	Q3	A	A	A	A
Pertumbuhan EPS	+61%	+44%	+20%	+354%	+25%
Pertumbuhan Pendapatan (penjualan)	+22%	+57%	+13%	+61%	+31%
Pertumbuhan laba operasi	+42%	+30%	n/a	n/a	n/a
ROE (return on equity)	+21%	+26%	+25%	+42%	n/a
DER (debt to equity ratio)	1.11	0.97	1.46	2.00	n/a

Catatan:

A = Annualize (tahunan)

Q3 = 3th quarter (kuartal 3)

Analisa teknikal saham HEXA

Secara teknikal, harga saham HEXA secara mingguan membentuk pola cangkir bertangkai (cup with handle). Ini adalah pola yang umum terjadi untuk saham-saham tangguh. Pola terbentuk akibat terhalangnya kenaikan saham HEXA oleh guncangan bursa regional.

Sudah terlihat ada tanda-tanda saham HEXA berancang-ancang naik. Cermati pergerakan saham HEXA. Bila harga sudah diperdagangkan dikisaran harga acuan beli (pivot point atau buy point) yaitu di 8.800, dan bila saat itu perdangan cukup ramai (volume meingkat), siap-siap untuk membeli.

Anda bisa menjualnya bila kenaikan harga sudah 20% dari harga acuan beli. Anda juga bisa menjual sebagian saja dan menahan sebagiannya sambil mencermati kenaikkannya. Kadang-kadang (sering terjadi) saham tangguh bisa naik berlipat-lipat hanya dalam waktu singkat.

Beli yuuuukkkkkk 🙂

Artikel Analisa Saham yang lain:

Analisa saham BWP T (BW Plantation)

Analisa saham SMGR (Semen Gresik)

Analisa saham SMSM (Selamat Sempurna)

Analisa saham INTP (Indocement Tunggal Prakasa)

Sudahkan tren turun bursa berakhir?

Analisa SWOT saham, properti & bisnis ril

Analisa saham CPIN (Charoen Pokhpand)

Analisa saham TBLA (Tunas Baru Lampung)