Analisa saham: United Tractor siap melejit

Analisa fundamental saham UNTR

Selama 5 tahun berturut-turut hingga laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2011, saham UNTR menunjukkan kinerja yang sangat baik. EPS (earning per share atau laba per lembar saham) selalu naik, meski sempat melambat di 2010. Disisi pendapatan (penjualan) selama 5 tahun berturut-turut juga terus naik. Laba operasi sempat turun di tahun 2010, namun kembali naik di kuartal ketiga 2011. Laba yang dihasilkan tiap tahun hampir selalu diatas 20% terhadap modal, meski ditahun 2011 belum mencapai 20% (masih ada pendapatan di kuartal keempat). Ini dapat dilihat dari ROE (return on equity). Sedangkan rasio hutang terhadap modal agak besar, namun terus menurub. Rata-rata sudah dibawah 1 (satu) kali modal. Ini bisa dimaklumi karena UNTR bergerak disektor perdagangan (sekarang UNTR juga memiliki unit usaha tambang batubara) sehingga hutang tersebut merupakan hutang usaha dan masih kategori hutang lancar.

Secara keseluruhan, kinerja saham UNTR sangat solid.

Kinerja fundamental saham UNTR (United Tractor)
	2011	2010	2009	2008	2007
	Q3	A	A	A	A
Pertumbuhan EPS	+39%	+1,5%	+29%	+68%	+60%
Pertumbuhan Pendapatan (penjualan)	+43%	+28%	+4%	+54%	+24%
Pertumbuhan laba operasi	+47%	-2%	n/a	n/a	n/a
ROE (return on equity)	+16%	+24%	+27%	+24%	n/a
DER (debt to equity ratio)	0.66	0.80	0.76	1.05	n/a

Catatan:

A = Annualize (tahunan)

Q3 = 3th quarter (kuartal 3)

Analisa teknikal saham UNTR

Secara teknikal, harga saham UNTR secara mingguan membentuk pola cangkir bertangkai (cup with handle). Landasan cangkir terbentuk selama hampir 16 minggu. Fase pembentukan tangkai sudah berlangsung selama 5 minggu.

Sudah terlihat ada tanda-tanda saham UNTR akan pull back keatas meski masih mendatar. Cermati pergerakan saham UNTR. Bila harga sudah bergerak naik dan diperdagangkan dikisaran harga acuan beli (pivot point atau buy point) yaitu di 26.950, dan bila saat itu perdangan cukup ramai (volume meingkat), siap-siap untuk membeli.

Anda bisa menjualnya bila kenaikan harga sudah 20% dari harga acuan beli. Anda juga bisa menjual sebagian saja dan menahan sebagiannya sambil mencermati kenaikkannya.

Saham UNTR masuk daftar SahamOke 2011.

Desember 4, 2011

Analisa saham HEXA (Hexindo Adiperkasa)

Analisa fundamental saham HEXA

Saham HEXA menunjukkan kinerja yang sangat baik dan kontinyu selama 5 tahun berturut-turut. EPS (earning per share atau laba per lembar saham) selalu naik. Disisi pendapatan (penjualan) selama 5 tahun berturut-turut juga terus naik. Laba operasi juga naik yang menunjukkan bahwa kenaikan EPS ditopang oleh bisnis intinya (core business). Laba yang dihasilkan tiap tahun juga selalu diatas 20% terhadap modal. Ini dapat dilihat dari ROE (return on equity). Sedangkan rasio hutang terhadap modal agak besar. Rata-rata diatas 1 (satu) kali modal. Ini bisa dimaklumi karena HEXA bergerak disektor perdagangan sehingga hutang tersebut merupakan hutang usaha dan masih kategori hutang lancar.

Secara keseluruhan, kinerja saham HEXA sangat menggiurkan.

Kinerja fundamental saham HEXA (Hexindo Adiprakasa)
	2011	2010	2009	2008	2007
	Q3	A	A	A	A
Pertumbuhan EPS	+61%	+44%	+20%	+354%	+25%
Pertumbuhan Pendapatan (penjualan)	+22%	+57%	+13%	+61%	+31%
Pertumbuhan laba operasi	+42%	+30%	n/a	n/a	n/a
ROE (return on equity)	+21%	+26%	+25%	+42%	n/a
DER (debt to equity ratio)	1.11	0.97	1.46	2.00	n/a

Catatan:

A = Annualize (tahunan)

Q3 = 3th quarter (kuartal 3)

Analisa teknikal saham HEXA

Secara teknikal, harga saham HEXA secara mingguan membentuk pola cangkir bertangkai (cup with handle). Ini adalah pola yang umum terjadi untuk saham-saham tangguh. Pola terbentuk akibat terhalangnya kenaikan saham HEXA oleh guncangan bursa regional.

Sudah terlihat ada tanda-tanda saham HEXA berancang-ancang naik. Cermati pergerakan saham HEXA. Bila harga sudah diperdagangkan dikisaran harga acuan beli (pivot point atau buy point) yaitu di 8.800, dan bila saat itu perdangan cukup ramai (volume meingkat), siap-siap untuk membeli.

Anda bisa menjualnya bila kenaikan harga sudah 20% dari harga acuan beli. Anda juga bisa menjual sebagian saja dan menahan sebagiannya sambil mencermati kenaikkannya. Kadang-kadang (sering terjadi) saham tangguh bisa naik berlipat-lipat hanya dalam waktu singkat.

Beli yuuuukkkkkk 🙂

Artikel Analisa Saham yang lain:

Analisa saham BWP T (BW Plantation)

Analisa saham SMGR (Semen Gresik)

Analisa saham SMSM (Selamat Sempurna)

Analisa saham INTP (Indocement Tunggal Prakasa)

Sudahkan tren turun bursa berakhir?

Analisa SWOT saham, properti & bisnis ril

Analisa saham CPIN (Charoen Pokhpand)

Analisa saham TBLA (Tunas Baru Lampung)

Desember 1, 2011

Analisa saham BWPT (BW Plantation)

Analisa Fundamental Saham BWPT

Kinerja selama tiga tahun terakhir (hingga kuartal ketiga 2011) menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. EPS selalu tumbuh, dan tahun 2011 tumbuh drastis sebesar 65%. Disisi penjualan (pendapatan) juga selalu mengalami kenaikkan. Laba operasi juga naik seiring dengan kenaikkan EPS. Ini menunjukkan bahwa laba yang didapatkan merupakan hasil dari bisnis intinya (core business). Return on equity (ROE) cukup baik, meski tahun ini belum mencapai 20%. Sedangkan disisi rasio hutang terhadap modal (debt to equity ratio) cendrung mengalami kenaikan (yang baik adalah mengalami penurunan sehingga beban bunga menjadi kecil).

	2011	2010	2009
	Q3	Annual	Annual
Pertumbuhan EPS	65%	19%	24%

Pertumbuhan Penjualan	58%	22%	14%

Pertumbuhan Laba Operasi	69%	43%	n/a

ROE (return on equity)	18%	22%	19%

DER (debt to equity ratio)	1.51	1.35	0.79

Secara keseluruhan fundamental saham BWPT cukup baik.

Analisa Teknikal Saham BWPT

Saham BWPT membentuk grafik teknikal berpola huruf W (double buttom). Pola terbentuk selama hampir 11 bulan. Sudah terlihat ada tanda-tanda akan menembus harga resistennya (break out)

Cermati pergerakan harga saham BWPT. Bila sudah diperdagangkan dikisaran harga acuan beli (buy point / pivot point / harga resisten), dan saat itu perdagangan cukup ramai, siap-siap untuk membeli. Anda bisa menjualnya setelah kenaikan harga 20% dari pivot point. Anda juga bisa menahannya sambil terus memantau pergerakan harganya.

Artikel Analisa Saham

Analisa saham HEXA (Hexindo Adiperkasa)

Analisa saham SMGR (Semen Gresik)

Analisa saham SMSM (Selamat Sempurna)

Analisa saham INTP (Indocement Tunggal Prakasa)

Sudahkan tren turun bursa berakhir?

Analisa SWOT saham, properti & bisnis ril

Analisa saham CPIN (Charoen Pokhpand)

Analisa saham TBLA (Tunas Baru Lampung)

November 14, 2011

Analisa saham SMGR : Pola huruf W (double bottom)

Analisa fundamental saham SMGR

Saham SMGR (Semen Gresik Tbk) Kinerja Semen Gresik dalam 5 tahun terakhir sangat kokoh dan tumbuh. Hingga kuartal ketiga tahun 2011, EPS masih tetap tumbuh 9%. Dengan adanya rencana Semen Gresik untuk menaikkan harga jual, memungkinkan pendapatan meningkat di tahun depan. Pendapatan (penjualan) selama 5 tahun juga selalu meningkat. Rasio laba terhadap modal (return on equity) tetap terjaga diatas 20%. Sedangkan rasio hutang terhadap modal (dept to equity ratio) cukup rendah dan stabil. Secara fundamental, saham SMGR sangat baik dan memiliki prospek yang terus meningkat.

	2011	2010	2009	2008	2007
	Q3	A	A	A	A
Pertumbuhan EPS	+9%	+8%	+33%	+43%	+37%
Pertumbuhan pendapatan	+13%	-0.3%	+18%	+10%	+10%
Pertumbuhan laba operasi	+6%	+3.4%	n/a	n/a	n/a
Return on equity (ROE)	21%	30%	33%	31%	n/a
Debt to equity ratio (DER)	0.32	0.30	0.26	0.31	n/a

Analisa teknikal saham SMGR

Secara teknikal, grafik saham SMGR membentuk pola huruf W (double buttom). Lembah kedua terbentuk karena situasi bursa secara umum yang cendrung lemah (bearish). Namun posisi penutupan terakhir sudah mendekati harga tahanannya. Antisipasi gerakan harga saham SMGR. Bila sudah diperdagangkan di harga acuan belinya yaitu 10.000, dan jika perdagangan saat itu cukup ramai di saham SMGR, siap-siaplah untuk membeli.

Artikel Analisa Saham

Analisa saham HEXA (Hexindo Adiperkasa)

Analisa saham BWP T (BW Plantation)

Analisa saham SMSM (Selamat Sempurna)

Analisa saham INTP (Indocement Tunggal Prakasa)

Sudahkan tren turun bursa berakhir?

Analisa SWOT saham, properti & bisnis ril

Analisa saham CPIN (Charoen Pokhpand)

Analisa saham TBLA (Tunas Baru Lampung)

November 12, 2011

Analisa saham SMSM cup with handle

Analisa saham SMSM

PT Selamat Sempurna Tbk. dengan kode saham SMSM adalah unggulan ADR Group (Divisi Otomotif) dan saat ini salah satu produsen filter dan radiator terbesar di bidang tersebut. Perusahaan memproduksi filter, radiator, pendingin minyak, kondensor, pipa rem, pipa bahan bakar,tangki bahan bakar, sistem pembuangan, dan bagian tekan. SMSM telah terdaftar sejak tahun 1996, di Bursa Efek Indonesia.

Analisa saham SMSM : Fundamental

	2011	2010	2009	2008	2007
	Q3	A	A	A	A
Pertumbuhan EPS	+45%	+13%	+44%	+14%	+21%
Pertumbuhan pendapatan	+17%	+14%	+1%	+27%	+20%
Pertumbuhan laba operasi	+38%	+20%	n/a	n/a	n/a
Return on equity (ROE)	22%	29%	27%	17%	17%
Debt to equity ratio (DER)	0.65	1.06	0.80	0.70	0.65

Analisa saham SMSM secara fumdamental menunjukkan kinerja yang kokoh dan stabil. EPS dalam 5 tahun berturut-turut sampai kuartal 3 tahun 2011 selalu naik. Pendapatan (penjualan) juga meningkat tiap tahun. Laba operasi cukup tinggi yang menunjukkan bahwa laba yang diperoleh merupakan hasil dari bisnis intinya. Laba bersih terhadap modal dalam tiga tahun terakhir berhasil melampaui angka 20%. Sedangkan perbandingan hutang terhadap modal (debt to equity ratio) cukup stabil meski diatas angka 0.50. Secara umum kinerja Selamat Sempurna cukup meyakinkan dan kokoh, yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha.

Analisa saham SMSM : Teknikal

Secara teknikal, SMSM membentuk pola grafik cangkir bertangkai (cup with handle). Konsolidasi di landasan cangkir terbentuk selama setahun lebih. Wilayah tangkai juga mengalami konsolidasi selama beberapa minggu. Sudah ada tanda-tanda akan menembus harga tahanan (resisten). Namun terganjal oleh situasi bursa yang secara umum mengalami guncangan akibat krisis di Eropa sehingga menyebabkan saham SMSM masih belum berhasil menembuas harga tahanannya. Cermati pergerakan saham SMSM, dan bila sudah diperdagangkan di harga acuan beli yaitu 1410 (harga resisten) dan bila perdagangan saat itu ramai, lakukan pembelian. Anda bisa menjualnya sebagian atau seluruhnya jika harga sudah bergerak naik 20% dari harga acuan beli. Saham SMSM masuk kedalam daftar salah satu saham CANSLIM tahun 2011.