Analisa saham BRI: pola cup with handle

Analisa saham BRI (PT Bank Rakyat Indonesia Tbk)

Analisa Fundamental

Bank BRI adalah bank pemerintah (BUMN) yang paling memiliki stabilitas kinerja paling baik dalam 5 tahun terakhir.

	2011	2010	2009	2008	2007
	A	A	A	A	A
Pertumbuhan EPS	+34%	+56%	+23%	+23%	+13%
Pertumbuhan pendapatan	+8%	+43%	+28%	+21%	+10%
Pertumbuhan laba operasi	+22%	+68%	n/a	n/a	n/a
Return on equity (ROE)	31%	31%	27%	27%	n/a
Debt to equity ratio (DER)	8.43	10.02	10.63	10.20	n/a

EPS (earning per share) selalu naik diatas 20%, kecuali tahun 2007.

Pendapatan juga selalu naik.

Peningkatan EPS juga diikuti pertubuhan laba operasi yang menunjukkan secara dominan laba yang diperoleh merupakan hasil dari operasi utama perusahaan.

Return on equity ratio (rasio keuntungan bersih terhadap modal) juga selalu tinggi.

Disisi hutang, bisa dimaklumi kalau sektor bank memiliki ration yang tinggi. Makin tinggi justru makin baik yang mengindikasikan tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank yang bersangkutan.

Analisa Teknikal

Secara teknikal, grafik harga saham BRI membentuk pola cangkir bertangkai (cup with handle)

Konsolidasi di wilayah tangkai sudah berlangsung selama 5 minggu. Cermati pergerakan harga saham BRI. Bila sudah diperdagangkan dikisaran harga acuan beli (buy point atau pivot point) yaitu di 7250 dan jika pada saat itu perdagangan saham BRI di bursa cukup ramai (diatas 50% dari volume rata-rata hariannya) siap-siaplah untuk membeli.

Keberhasilan berakout (menembus harga acuan beli / harga resisten) sangat tergantung dari pergerakan harga menuju ke harga acuan beli. Semakin smooth (fluktuasi harga tidak terlalu besar) pergerakan harga menuju harga acuan beli, semakin besar potensi anda untuk bisa mengantisipasi untuk membeli dan juga semakin besar tingkat keberhasilan breakout.

Tetap cermati dan siapkan uang tunai anda.

Beli yukkkkk !!! 😀

Desember 20, 2011

Analisa saham: United Tractor siap melejit

Analisa fundamental saham UNTR

Selama 5 tahun berturut-turut hingga laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2011, saham UNTR menunjukkan kinerja yang sangat baik. EPS (earning per share atau laba per lembar saham) selalu naik, meski sempat melambat di 2010. Disisi pendapatan (penjualan) selama 5 tahun berturut-turut juga terus naik. Laba operasi sempat turun di tahun 2010, namun kembali naik di kuartal ketiga 2011. Laba yang dihasilkan tiap tahun hampir selalu diatas 20% terhadap modal, meski ditahun 2011 belum mencapai 20% (masih ada pendapatan di kuartal keempat). Ini dapat dilihat dari ROE (return on equity). Sedangkan rasio hutang terhadap modal agak besar, namun terus menurub. Rata-rata sudah dibawah 1 (satu) kali modal. Ini bisa dimaklumi karena UNTR bergerak disektor perdagangan (sekarang UNTR juga memiliki unit usaha tambang batubara) sehingga hutang tersebut merupakan hutang usaha dan masih kategori hutang lancar.

Secara keseluruhan, kinerja saham UNTR sangat solid.

Kinerja fundamental saham UNTR (United Tractor)
	2011	2010	2009	2008	2007
	Q3	A	A	A	A
Pertumbuhan EPS	+39%	+1,5%	+29%	+68%	+60%
Pertumbuhan Pendapatan (penjualan)	+43%	+28%	+4%	+54%	+24%
Pertumbuhan laba operasi	+47%	-2%	n/a	n/a	n/a
ROE (return on equity)	+16%	+24%	+27%	+24%	n/a
DER (debt to equity ratio)	0.66	0.80	0.76	1.05	n/a

Catatan:

A = Annualize (tahunan)

Q3 = 3th quarter (kuartal 3)

Analisa teknikal saham UNTR

Secara teknikal, harga saham UNTR secara mingguan membentuk pola cangkir bertangkai (cup with handle). Landasan cangkir terbentuk selama hampir 16 minggu. Fase pembentukan tangkai sudah berlangsung selama 5 minggu.

Sudah terlihat ada tanda-tanda saham UNTR akan pull back keatas meski masih mendatar. Cermati pergerakan saham UNTR. Bila harga sudah bergerak naik dan diperdagangkan dikisaran harga acuan beli (pivot point atau buy point) yaitu di 26.950, dan bila saat itu perdangan cukup ramai (volume meingkat), siap-siap untuk membeli.

Anda bisa menjualnya bila kenaikan harga sudah 20% dari harga acuan beli. Anda juga bisa menjual sebagian saja dan menahan sebagiannya sambil mencermati kenaikkannya.

Saham UNTR masuk daftar SahamOke 2011.

Desember 1, 2011

Analisa saham BWPT (BW Plantation)

Analisa Fundamental Saham BWPT

Kinerja selama tiga tahun terakhir (hingga kuartal ketiga 2011) menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. EPS selalu tumbuh, dan tahun 2011 tumbuh drastis sebesar 65%. Disisi penjualan (pendapatan) juga selalu mengalami kenaikkan. Laba operasi juga naik seiring dengan kenaikkan EPS. Ini menunjukkan bahwa laba yang didapatkan merupakan hasil dari bisnis intinya (core business). Return on equity (ROE) cukup baik, meski tahun ini belum mencapai 20%. Sedangkan disisi rasio hutang terhadap modal (debt to equity ratio) cendrung mengalami kenaikan (yang baik adalah mengalami penurunan sehingga beban bunga menjadi kecil).

	2011	2010	2009
	Q3	Annual	Annual
Pertumbuhan EPS	65%	19%	24%

Pertumbuhan Penjualan	58%	22%	14%

Pertumbuhan Laba Operasi	69%	43%	n/a

ROE (return on equity)	18%	22%	19%

DER (debt to equity ratio)	1.51	1.35	0.79

Secara keseluruhan fundamental saham BWPT cukup baik.

Analisa Teknikal Saham BWPT

Saham BWPT membentuk grafik teknikal berpola huruf W (double buttom). Pola terbentuk selama hampir 11 bulan. Sudah terlihat ada tanda-tanda akan menembus harga resistennya (break out)

Cermati pergerakan harga saham BWPT. Bila sudah diperdagangkan dikisaran harga acuan beli (buy point / pivot point / harga resisten), dan saat itu perdagangan cukup ramai, siap-siap untuk membeli. Anda bisa menjualnya setelah kenaikan harga 20% dari pivot point. Anda juga bisa menahannya sambil terus memantau pergerakan harganya.

Artikel Analisa Saham

Analisa saham HEXA (Hexindo Adiperkasa)

Analisa saham SMGR (Semen Gresik)

Analisa saham SMSM (Selamat Sempurna)

Analisa saham INTP (Indocement Tunggal Prakasa)

Sudahkan tren turun bursa berakhir?

Analisa SWOT saham, properti & bisnis ril

Analisa saham CPIN (Charoen Pokhpand)

Analisa saham TBLA (Tunas Baru Lampung)

November 12, 2011

Analisa saham SMSM cup with handle

Analisa saham SMSM

PT Selamat Sempurna Tbk. dengan kode saham SMSM adalah unggulan ADR Group (Divisi Otomotif) dan saat ini salah satu produsen filter dan radiator terbesar di bidang tersebut. Perusahaan memproduksi filter, radiator, pendingin minyak, kondensor, pipa rem, pipa bahan bakar,tangki bahan bakar, sistem pembuangan, dan bagian tekan. SMSM telah terdaftar sejak tahun 1996, di Bursa Efek Indonesia.

Analisa saham SMSM : Fundamental

	2011	2010	2009	2008	2007
	Q3	A	A	A	A
Pertumbuhan EPS	+45%	+13%	+44%	+14%	+21%
Pertumbuhan pendapatan	+17%	+14%	+1%	+27%	+20%
Pertumbuhan laba operasi	+38%	+20%	n/a	n/a	n/a
Return on equity (ROE)	22%	29%	27%	17%	17%
Debt to equity ratio (DER)	0.65	1.06	0.80	0.70	0.65

Analisa saham SMSM secara fumdamental menunjukkan kinerja yang kokoh dan stabil. EPS dalam 5 tahun berturut-turut sampai kuartal 3 tahun 2011 selalu naik. Pendapatan (penjualan) juga meningkat tiap tahun. Laba operasi cukup tinggi yang menunjukkan bahwa laba yang diperoleh merupakan hasil dari bisnis intinya. Laba bersih terhadap modal dalam tiga tahun terakhir berhasil melampaui angka 20%. Sedangkan perbandingan hutang terhadap modal (debt to equity ratio) cukup stabil meski diatas angka 0.50. Secara umum kinerja Selamat Sempurna cukup meyakinkan dan kokoh, yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha.

Analisa saham SMSM : Teknikal

Secara teknikal, SMSM membentuk pola grafik cangkir bertangkai (cup with handle). Konsolidasi di landasan cangkir terbentuk selama setahun lebih. Wilayah tangkai juga mengalami konsolidasi selama beberapa minggu. Sudah ada tanda-tanda akan menembus harga tahanan (resisten). Namun terganjal oleh situasi bursa yang secara umum mengalami guncangan akibat krisis di Eropa sehingga menyebabkan saham SMSM masih belum berhasil menembuas harga tahanannya. Cermati pergerakan saham SMSM, dan bila sudah diperdagangkan di harga acuan beli yaitu 1410 (harga resisten) dan bila perdagangan saat itu ramai, lakukan pembelian. Anda bisa menjualnya sebagian atau seluruhnya jika harga sudah bergerak naik 20% dari harga acuan beli. Saham SMSM masuk kedalam daftar salah satu saham CANSLIM tahun 2011.

Januari 30, 2011

Analisis saham TBLA (Tunas Baru Lampung Tbk): Pola grafik cangkir bertangkai (cup with handle)

Analisis saham TBLA

Grafik harga saham TBLA membentuk pola cangkir bertangkai (cup with handle). Meski pada kuartal ketiga tahun 2010, pertumbuhan harga perlembar saham (EPS) mengalami penurunan, namun dengan semakin naiknya harga komoditi CPO bisa mendongkrak laba PT Tunas Baru Lampung di tahun 2011.

Cermati laporan keuangan tahunan yang sebentar lagi akan keluar. Dan jika kinerja Tunas Baru Lampung semakin baik, beli saham TBLA dikala akan menembus (breakout) di harga tahanannya (resistance) yaitu di 465.

TBLA – Grafik harga mingguan

Pola grafik : Cangkir Bertangkai

Harga acuan beli : 465