Analisa saham CPIN
Analisa Teknikal
Sebelumnya, saham CPIN berhasil breakout (menembus harga resisten) dari pola cup with handle di harga 3475. Kemudian harga bergerak naik dalam beberapa minggu hingga mencapai harga tertinggi baru di 5250.
Lihat : Analisa CAN SLIM saham CPIN (2012-12-19)
Harga kemudian mengalami koreksi dalam beberapa minggu dengan terendah (dalam masa koreksi) 4600.
Setelah mengalami konsolidasi (dalam masa koreksi) selama sekitar 8 minggu, harga saham CPIN kembali meunjukkan tanda-tanda penguatan. Pola harga saham CPIN membentuk pola yang mendatar atau dikenal juga dengan flat base pattern. Buy point (BP)berada di harga 5250. Harga tersebut merupakan harga resisten yang sangat kuat. Jika permintaan cukup besar disaat harga sudah diperdagangankan dikisaran buy point kemungkinan resisten ini akan terlewati. Akan saham CPIN mampu breakout, kita tunggu aksi perdagangan di bursa.
Analisa Fundamental
Saham CPIN memiliki fundamental baik yang selalu memperoleh laba meningkat dari tahun ke tahun (dalam beberapa tahun terakhir). Berikut ringkasan kinerja fundamental saham CPIN.
| QUARTER | ANLZ 2013 | [03] 2013 | [12] 2012 | [12] 2011 |
| Last Price | 5050 | 5050 | 4,975 | 2,725 |
| Share Out. | 16.4 B | 16.4 B | 16.4 B | 16.4 B |
| Market Cap. | 81990.0 B | 81990.0 B | 81580.1 B | 44684.6 B |
| BALANCE SHEET | ||||
| Cash | 1212.8 B | 1212.8 B | 954.7 B | 876.2 B |
| Total Asset | 12806.5 B | 12806.5 B | 12348.6 B | 8848.2 B |
| S.T.Borrowing | 429.8 B | 429.8 B | 637.4 B | 277.6 B |
| L.T.Borrowing | 1553.2 B | 1553.2 B | 1299.4 B | 766.8 B |
| Total Equity | 9432.3 B | 8894.0 B | 8156.6 B | 6161.3 B |
| INCOME STATEMENT | ||||
| Revenue | 22582.7 B | 5645.7 B | 21310.9 B | 17958.0 B |
| Gross Profit | 4655.2 B | 1163.8 B | 4491.5 B | 3924.2 B |
| Operating Profit | 3708.6 B | 927.2 B | 3458.7 B | 3009.2 B |
| Net.Profit | 2871.0 B | 717.7 B | 2684.1 B | 2355.5 B |
| EBITDA | 3708.6 B | 927.2 B | 3473.5 B | 3024.4 B |
| Interest Expense | 147.4 B | 36.9 B | 119.6 B | 63.0 B |
| RATIO | ||||
| EPS | 175.04 | 43.76 | 164.00 | 144.00 |
| PER | 28.56x | 114.26x | 30.34x | 18.92x |
| BVPS | 575.21 | 542.38 | 497.42 | 375.73 |
| PBV | 8.69x | 9.22x | 10.00x | 7.25x |
| ROA | 22.42% | 5.60% | 21.74% | 26.62% |
| ROE | 30.44% | 8.07% | 32.91% | 38.23% |
| EV/EBITDA | 22.32 | 89.26 | 23.77 | 14.83 |
| Debt/Equity | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.17 |
| Debt/TotalCap | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.14 |
| Debt/EBITDA | 0.53 | 2.14 | 0.56 | 0.35 |
| EBITDA/IntExps | 25.15 | 25.15 | 29.05 | 48.00 |
Fundamental by IpotNews
Salam jumpa lagi dengan CPIN 🙂
Secara teknikal bagus sih Pak, tapi kalau hasil Q1 2013 dibandingkan dgn Q1 2012, operating profit dan net profitnya turun. Apakah cukup membandingkan hasil annualizednya ?
Mohon pencerahan.
Yup. Saya baru download report Q1 sore ini.
Penjualan naik menjadi 5,65 trilyun dari 4,89 trilyun (+ 15,5 %)
Laba usaha turun menjadi 927 milyar dari 1,04 trilyun (-11%)
EPS turun menjadi 44 dari 48 (-8,3%)
Informasi terbaru lebih penting (2013 Q1).
Kalau melihat result Q1, jadi ragu mau beli. Saya malah jadi melirik ARNA.
Boleh donk bahas ARNA. Pertumbuhan sales, operating profit, net profit makin membesar. EPS nya juga tumbuh di atas 100% dibandingkan Q1 2012.
Cuma saya takut ketinggian. PER nya sudah 20x. Tapi yang jelas ARNA adalah market leader di pasar keramik, selama properti masih booming ARNA bakal ikut bullish. Bagaimana pendapat Pak Edison ?
PER tidak jadi soal. Misal PER sekarang 20x, sementara periode berikutnya EPS naik 100%, PER akan menciut.
Yang penting kenaikan EPS. EPS adalah penyebab, PER itu akibat.
Nanti pas ada waktu luang, saya akan coba menulis tentang ARNA
http://www.sahamu.com/2013/07/13/analisa-can-slim-saham-arna-cup-with-handle/
Pak Edison CPIN telah menembus resisten kuatnya di 5250 tgl 20/5 dengan volume cukup besar. Is it good?
Yup, pertanda baik. Saya sudah beli 😀